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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 866.00 | 8 024.00 | 842.00 | 8 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 407.00 | 1 575 570.00 | 362 837.00 | 1 938 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 887.00 | 272 640.00 | 42 246.00 | 314 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 012.00 | 1 858 304.00 | 703 708.00 | 2 562 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 127 648.00 | | 127 648.00 | 127 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
BZ Autres créances | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CF Disponibilités | 674 705.00 | | 674 705.00 | 674 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 750.00 | | 963 750.00 | 963 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 762.00 | 1 858 304.00 | 1 667 459.00 | 3 525 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 526 834.00 | 531 638.00 | | 526 834.00 |
DH Report à nouveau | | -75 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 003.00 | 150 632.00 | | 115 003.00 |
DL TOTAL (I) | 678 496.00 | 643 369.00 | | 678 496.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 531.00 | 228 395.00 | | 430 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 71 947.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 834.00 | 350 820.00 | | 371 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 578.00 | 89 523.00 | | 165 578.00 |
EA Autres dettes | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 962.00 | 740 685.00 | | 988 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 459.00 | 1 384 054.00 | | 1 667 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 780.00 | | 2 185 780.00 | 2 185 780.00 |
FG Production vendue services | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 059.00 | | 2 291 059.00 | 2 291 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 456.00 | 4 332.00 | | 26 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 751.00 | 2 176 005.00 | | 2 345 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 748.00 | 2 025 373.00 | | 2 230 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 003.00 | 150 632.00 | | 115 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 812.00 | | 198 400.00 | 2 364 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 562 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 093.00 | | 198 200.00 | 2 055 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | 200.00 | 8 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 834.00 | 371 834.00 | | 371 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
VB T. V. A. | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 531.00 | 149 267.00 | 281 264.00 | 430 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 302.00 | 157 805.00 | 7 497.00 | 165 302.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 962.00 | 702 554.00 | 286 408.00 | 988 962.00 |