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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
AP Constructions | 15 119.00 | 14 731.00 | 388.00 | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 036.00 | 2 375 328.00 | 391 707.00 | 2 767 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 473.00 | 347 351.00 | 62 122.00 | 409 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 546.00 | 2 748 345.00 | 750 201.00 | 3 498 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 049.00 | 43 594.00 | 41 455.00 | 85 049.00 |
BZ Autres créances | 136 824.00 | | 136 824.00 | 136 824.00 |
CF Disponibilités | 586 430.00 | | 586 430.00 | 586 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 401.00 | 43 594.00 | 929 807.00 | 973 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 947.00 | 2 791 939.00 | 1 680 008.00 | 4 471 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 1 017 040.00 | | | 1 017 040.00 |
DH Report à nouveau | -111 108.00 | | | -111 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 945 867.00 | | | 945 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 150.00 | | | 641 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 141.00 | | | 734 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 008.00 | | | 1 680 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 521.00 | | | 721 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 912.00 | | 1 861 912.00 | 1 861 912.00 |
FG Production vendue services | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 722.00 | | 1 988 722.00 | 1 988 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 617.00 | | | 2 047 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 342.00 | | | 2 044 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | | | 2 691.00 |