| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 866.00 | 8 699.00 | 167.00 | 8 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
AP Constructions | 15 119.00 | 1 501.00 | 13 618.00 | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 733.00 | 1 761 425.00 | 391 308.00 | 2 152 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 109.00 | 279 532.00 | 44 577.00 | 324 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 080.00 | 2 053 227.00 | 747 853.00 | 2 801 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BT Marchandises | 149 717.00 | | 149 717.00 | 149 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 609 821.00 | | 609 821.00 | 609 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 505.00 | | 937 505.00 | 937 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 585.00 | 2 053 227.00 | 1 685 358.00 | 3 738 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 480 651.00 | 526 834.00 | | 480 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 716.00 | 115 003.00 | | 320 716.00 |
DL TOTAL (I) | 838 028.00 | 678 496.00 | | 838 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 348.00 | 430 531.00 | | 281 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | 5 144.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 198.00 | 371 834.00 | | 399 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 397.00 | 165 578.00 | | 152 397.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 15 875.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 331.00 | 988 962.00 | | 847 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 358.00 | 1 667 459.00 | | 1 685 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 410.00 | | 2 339 410.00 | 2 339 410.00 |
FG Production vendue services | 128 071.00 | | 128 071.00 | 128 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 481.00 | | 2 467 481.00 | 2 467 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 113.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 568.00 | 26 456.00 | | 122 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 286.00 | 2 345 751.00 | | 2 542 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 569.00 | 2 230 748.00 | | 2 221 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 716.00 | 115 003.00 | | 320 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 012.00 | | 248 841.00 | 2 562 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 773.00 | 2 801 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 773.00 | 2 491 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 293.00 | | 248 441.00 | 2 253 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | 400.00 | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 304.00 | 204 113.00 | 9 190.00 | 1 858 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | 675.00 | | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 210.00 | 203 438.00 | 9 190.00 | 1 848 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 198.00 | 399 198.00 | | 399 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 348.00 | 150 528.00 | 130 821.00 | 281 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 947.00 | 174 050.00 | 7 897.00 | 181 947.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 331.00 | 708 342.00 | 138 989.00 | 847 331.00 |