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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
AP Constructions | 15 119.00 | 7 171.00 | 7 948.00 | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 647.00 | 2 037 658.00 | 433 990.00 | 2 471 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 808.00 | 299 656.00 | 45 152.00 | 344 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 493.00 | 2 355 421.00 | 785 073.00 | 3 140 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BT Marchandises | 186 450.00 | | 186 450.00 | 186 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 739.00 | | 252 739.00 | 252 739.00 |
BZ Autres créances | 122 705.00 | | 122 705.00 | 122 705.00 |
CF Disponibilités | 392 945.00 | | 392 945.00 | 392 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 585.00 | | 964 585.00 | 964 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 078.00 | 2 355 421.00 | 1 749 657.00 | 4 105 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 640 167.00 | 480 651.00 | | 640 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 872.00 | 320 716.00 | | 376 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 700.00 | 838 028.00 | | 1 053 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 129.00 | 281 348.00 | | 55 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 635.00 | 8 168.00 | | 140 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 410.00 | 399 198.00 | | 414 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 049.00 | 152 397.00 | | 79 049.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 6 220.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 957.00 | 847 331.00 | | 695 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 657.00 | 1 685 358.00 | | 1 749 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 991.00 | | 3 630 991.00 | 3 630 991.00 |
FG Production vendue services | 214 275.00 | | 214 275.00 | 214 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 266.00 | | 3 845 266.00 | 3 845 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 067.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 802.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 802.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 361.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 088.00 | 122 568.00 | | 125 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 853.00 | 2 542 286.00 | | 3 933 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 981.00 | 2 221 569.00 | | 3 556 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 872.00 | 320 716.00 | | 376 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 080.00 | | 341 486.00 | 2 801 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 3 140 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 2 831 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 961.00 | | 341 486.00 | 2 491 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 227.00 | 304 067.00 | 1 873.00 | 2 053 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 699.00 | 167.00 | | 8 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 458.00 | 303 900.00 | 1 873.00 | 2 042 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 410.00 | 414 410.00 | | 414 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 252 739.00 | 252 739.00 | | 252 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VI Groupe et associés | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 532.00 | 382 835.00 | 7 697.00 | 390 532.00 |
VW T.V.A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 957.00 | 685 056.00 | 10 902.00 | 695 957.00 |