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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
AP Constructions | 15 119.00 | 10 951.00 | 4 168.00 | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 433.00 | 2 232 783.00 | 379 650.00 | 2 612 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 473.00 | 313 817.00 | 95 655.00 | 409 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 944.00 | 2 568 487.00 | 775 457.00 | 3 343 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 152 508.00 | | 152 508.00 | 152 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 839.00 | 72 000.00 | 65 839.00 | 137 839.00 |
BZ Autres créances | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CF Disponibilités | 303 793.00 | | 303 793.00 | 303 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 076.00 | 72 000.00 | 567 076.00 | 639 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 020.00 | 2 640 487.00 | 1 342 533.00 | 3 983 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 1 017 040.00 | 640 167.00 | | 1 017 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 108.00 | 376 872.00 | | -111 108.00 |
DL TOTAL (I) | 942 592.00 | 1 053 700.00 | | 942 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620.00 | 140 635.00 | | 12 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 622.00 | 414 410.00 | | 329 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 484.00 | 79 049.00 | | 54 484.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 6 735.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 941.00 | 695 957.00 | | 399 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 533.00 | 1 749 657.00 | | 1 342 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 572.00 | | 1 552 572.00 | 1 552 572.00 |
FG Production vendue services | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 083.00 | | 1 710 083.00 | 1 710 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 1 450.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 1 450.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 1 450.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 161.00 | 3 933 853.00 | | 1 756 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 270.00 | 3 556 981.00 | | 1 867 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 108.00 | 376 872.00 | | -111 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 493.00 | | 207 833.00 | 3 140 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 382.00 | 3 343 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 3 037 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 574.00 | | 207 833.00 | 2 831 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 421.00 | 215 222.00 | 2 156.00 | 2 355 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 485.00 | 215 222.00 | 2 156.00 | 2 344 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 622.00 | 329 622.00 | | 329 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
VB T. V. A. | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 874.00 | 180 177.00 | 5 697.00 | 185 874.00 |
VW T.V.A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 941.00 | 387 322.00 | 12 620.00 | 399 941.00 |