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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
AP Constructions | 12 498.00 | 8 676.00 | 3 822.00 | 12 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 3 667.00 | 2 265.00 | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 998.00 | 103 583.00 | 28 414.00 | 131 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 528.00 | 117 761.00 | 2 342 767.00 | 2 460 528.00 |
BT Marchandises | 212 757.00 | | 212 757.00 | 212 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 865.00 | 1 727.00 | 15 138.00 | 16 865.00 |
BZ Autres créances | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 583.00 | 1 727.00 | 361 856.00 | 363 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 111.00 | 119 489.00 | 2 704 623.00 | 2 824 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 70 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 238.00 | 714 431.00 | | 722 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 344.00 | 97 807.00 | | 99 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 582.00 | 959 238.00 | | 1 058 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 211.00 | 1 457 278.00 | | 1 386 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 2 005.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 077.00 | 177 753.00 | | 185 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 296.00 | 74 100.00 | | 67 296.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | 8 180.00 | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 041.00 | 1 719 315.00 | | 1 646 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 623.00 | 2 678 553.00 | | 2 704 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 312.00 | 402 781.00 | | 442 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 678.00 | 24 297.00 | | 69 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 229.00 | | 16 409.00 | 2 445 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 2 460 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 150 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 926.00 | | 14 509.00 | 2 261 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 638.00 | | 1 900.00 | 149 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 773.00 | 14 383.00 | 395.00 | 103 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 938.00 | 14 383.00 | 395.00 | 101 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | | 170.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | | 170.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | 170.00 | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
UX Autres créances clients | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 533.00 | 112 804.00 | 481 079.00 | 1 316 533.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 582.00 | 141 214.00 | 35 368.00 | 176 582.00 |
VW T.V.A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 041.00 | 442 312.00 | 481 079.00 | 1 646 041.00 |