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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 184.00 | 131.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 7 378.00 | 622.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 952.00 | 107 146.00 | 140 806.00 | 247 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 521.00 | 122 255.00 | 2 382 266.00 | 2 504 521.00 |
BT Marchandises | 285 520.00 | | 285 520.00 | 285 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
BZ Autres créances | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | 440.00 | 1 600.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 136.00 | 440.00 | 496 696.00 | 497 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 657.00 | 122 695.00 | 2 878 962.00 | 3 001 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 367.00 | 742 275.00 | | 786 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 955.00 | 44 092.00 | | 60 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 322.00 | 1 223 367.00 | | 1 284 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 293.00 | 1 124 626.00 | | 1 169 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36 591.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 703.00 | 287 526.00 | | 305 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 773.00 | 103 956.00 | | 118 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 157.00 | | |
EA Autres dettes | 835.00 | 995.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 641.00 | 1 619 850.00 | | 1 594 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 963.00 | 2 843 217.00 | | 2 878 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 493.00 | 609 446.00 | | 585 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 580.00 | 34 118.00 | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 182.00 | | 6 339.00 | 2 498 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 835.00 | | 480.00 | 2 231 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 640.00 | | 5 859.00 | 255 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 849.00 | 27 406.00 | | 94 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 349.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 014.00 | 27 057.00 | | 93 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 703.00 | 305 703.00 | | 305 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 714.00 | 152 566.00 | 769 617.00 | 1 161 714.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 838.00 | 138 838.00 | | 138 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 530.00 | 188 783.00 | 9 747.00 | 198 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 641.00 | 585 493.00 | 769 617.00 | 1 594 641.00 |