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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 778.00 | 2 222.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 5 287.00 | 646.00 | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 320.00 | 73 589.00 | 169 730.00 | 243 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 651.00 | 86 489.00 | 2 437 163.00 | 2 523 651.00 |
BT Marchandises | 251 496.00 | | 251 496.00 | 251 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BZ Autres créances | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 827.00 | | 485 827.00 | 485 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 478.00 | 86 489.00 | 2 922 989.00 | 3 009 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 250 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 097.00 | 731 582.00 | | 733 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | 111 515.00 | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 275.00 | 1 170 097.00 | | 1 179 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 938.00 | 1 290 393.00 | | 1 214 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 240.00 | 5 045.00 | | 57 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 811.00 | 275 699.00 | | 305 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 201.00 | 69 163.00 | | 80 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 7 954.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 714.00 | 1 648 253.00 | | 1 743 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 989.00 | 2 818 349.00 | | 2 922 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 056.00 | | | 666 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 46 156.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 492.00 | | 179 270.00 | 2 542 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 111.00 | 2 523 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 540.00 | 2 231 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 571.00 | 257 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 375.00 | | | 2 311 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 453.00 | | 178 370.00 | 197 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 664.00 | | 900.00 | 33 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 162.00 | 36 152.00 | 77 825.00 | 128 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 327.00 | 36 152.00 | 77 825.00 | 126 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 811.00 | 305 811.00 | | 305 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
UX Autres créances clients | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 948.00 | 136 290.00 | 551 742.00 | 1 213 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 274.00 | | | 161 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 258.00 | 212 654.00 | 33 604.00 | 246 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 714.00 | 666 056.00 | 551 742.00 | 1 743 714.00 |