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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 6 578.00 | 1 422.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 093.00 | 80 889.00 | 161 204.00 | 242 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 182.00 | 94 849.00 | 2 403 333.00 | 2 498 182.00 |
BT Marchandises | 296 447.00 | | 296 447.00 | 296 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BZ Autres créances | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | 444.00 | 1 596.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 327.00 | 444.00 | 439 883.00 | 440 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 509.00 | 95 293.00 | 2 843 217.00 | 2 938 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 275.00 | 733 097.00 | | 742 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 092.00 | 9 178.00 | | 44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 367.00 | 1 179 275.00 | | 1 223 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 626.00 | 1 214 938.00 | | 1 124 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 591.00 | 57 240.00 | | 36 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 526.00 | 305 811.00 | | 287 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 956.00 | 80 201.00 | | 103 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 157.00 | 85 317.00 | | 66 157.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 209.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 850.00 | 1 743 714.00 | | 1 619 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 217.00 | 2 922 989.00 | | 2 843 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 446.00 | 666 056.00 | | 609 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 118.00 | 989.00 | | 34 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 857.00 | 10 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 662.00 | 255 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 835.00 | | | 2 231 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 252.00 | | 15 050.00 | 257 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 489.00 | 25 022.00 | 16 662.00 | 86 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 654.00 | 25 022.00 | 16 662.00 | 84 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 526.00 | 287 526.00 | | 287 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 509.00 | 80 105.00 | 619 388.00 | 1 090 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 660.00 | 131 913.00 | 9 747.00 | 141 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 850.00 | 609 446.00 | 619 388.00 | 1 619 850.00 |