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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
AP Constructions | 12 498.00 | 9 476.00 | 3 022.00 | 12 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 4 521.00 | 1 412.00 | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 323.00 | 112 331.00 | 27 992.00 | 140 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 492.00 | 128 162.00 | 2 414 330.00 | 2 542 492.00 |
BT Marchandises | 230 011.00 | | 230 011.00 | 230 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BZ Autres créances | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 020.00 | | 404 020.00 | 404 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 512.00 | 128 162.00 | 2 818 349.00 | 2 946 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 160 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 582.00 | 722 238.00 | | 731 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 515.00 | 99 344.00 | | 111 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 097.00 | 1 058 582.00 | | 1 170 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 393.00 | 1 386 211.00 | | 1 290 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 492.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 699.00 | 185 077.00 | | 275 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 163.00 | 67 296.00 | | 69 163.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 6 965.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 253.00 | 1 646 041.00 | | 1 648 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 349.00 | 2 704 623.00 | | 2 818 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 360.00 | 1 646 041.00 | | 570 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 528.00 | | 81 964.00 | 2 460 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 436.00 | | 34 939.00 | 2 276 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 428.00 | | 47 025.00 | 150 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 761.00 | 10 401.00 | | 117 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 926.00 | 10 401.00 | | 115 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 699.00 | 275 699.00 | | 275 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
UX Autres créances clients | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 937.00 | 166 044.00 | 500 045.00 | 1 243 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 440.00 | 157 836.00 | 33 604.00 | 191 440.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 253.00 | 570 360.00 | 500 045.00 | 1 648 253.00 |