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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
AN Terrains | 13 767.00 | 5 307.00 | 8 460.00 | 13 767.00 |
AP Constructions | 3 075.00 | 415.00 | 2 659.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 013.00 | 37 907.00 | 106.00 | 38 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 125.00 | 62 028.00 | 22 098.00 | 84 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 084.00 | 105 888.00 | 129 197.00 | 235 084.00 |
BT Marchandises | 392 961.00 | 11 889.00 | 381 072.00 | 392 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 023.00 | 4 839.00 | 64 184.00 | 69 023.00 |
BZ Autres créances | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 398.00 | 16 728.00 | 577 670.00 | 594 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 482.00 | 122 616.00 | 706 866.00 | 829 482.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 336.00 | 207 056.00 | | 188 336.00 |
DH Report à nouveau | -37 084.00 | -37 084.00 | | -37 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 862.00 | -18 720.00 | | 15 862.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236.00 | 686.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 177 149.00 | 160 737.00 | | 177 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 149.00 | 259 656.00 | | 330 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 849.00 | 22 325.00 | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 035.00 | 414 681.00 | | 101 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 963.00 | 79 024.00 | | 69 963.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | 9 916.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 717.00 | 785 604.00 | | 529 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 866.00 | 946 341.00 | | 706 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 027.00 | 170.00 | | 151 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 470.00 | | 6 300.00 | 261 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 686.00 | 235 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 686.00 | 138 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 366.00 | | 6 300.00 | 165 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 620.00 | 18 076.00 | 10 808.00 | 98 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 390.00 | 18 076.00 | 10 808.00 | 98 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 446.00 | 146 176.00 | 270.00 | 146 446.00 |