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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 475.00 | 87.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
AN Terrains | 9 226.00 | 5 335.00 | 3 891.00 | 9 226.00 |
AP Constructions | 3 075.00 | 1 645.00 | 1 430.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 637.00 | 38 025.00 | 7 612.00 | 45 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 917.00 | 64 667.00 | 17 250.00 | 81 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 290.00 | 111 147.00 | 126 144.00 | 237 290.00 |
BT Marchandises | 471 817.00 | 33 000.00 | 438 817.00 | 471 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 709.00 | 629.00 | 97 080.00 | 97 709.00 |
BZ Autres créances | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CF Disponibilités | 217 322.00 | | 217 322.00 | 217 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 219.00 | 33 629.00 | 813 590.00 | 847 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 510.00 | 144 776.00 | 939 734.00 | 1 084 510.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 873.00 | 190 937.00 | | 224 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 561.00 | 34 737.00 | | 50 561.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 286 985.00 | 237 223.00 | | 286 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 117.00 | 321 002.00 | | 281 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 602.00 | 16 500.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 901.00 | 257 646.00 | | 240 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 445.00 | 90 725.00 | | 105 445.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | 6 523.00 | | 12 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 749.00 | 692 395.00 | | 652 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 734.00 | 929 618.00 | | 939 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 909.00 | 645 342.00 | | 631 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 094.00 | | 24 035.00 | 241 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 839.00 | 237 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 839.00 | 139 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 658.00 | | 24 035.00 | 143 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 717.00 | 18 726.00 | 20 295.00 | 112 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 521.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 762.00 | 18 205.00 | 20 295.00 | 111 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 336.00 | 414.00 | | 2 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 000.00 | 13 450.00 | |
6T Sur comptes clients | | 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 34 043.00 | 13 450.00 | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 34 043.00 | 13 450.00 | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 270.00 | | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VC Groupe et associés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 202.00 | 153 933.00 | 270.00 | 154 202.00 |