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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 434.00 | 1 128.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
AN Terrains | 13 767.00 | 9 241.00 | 4 526.00 | 13 767.00 |
AP Constructions | 3 075.00 | 1 030.00 | 2 044.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 313.00 | 38 278.00 | 2 035.00 | 40 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 437.00 | 71 298.00 | 27 139.00 | 98 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 028.00 | 120 281.00 | 132 747.00 | 253 028.00 |
BT Marchandises | 579 874.00 | 13 450.00 | 566 424.00 | 579 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 915.00 | 4 427.00 | 65 488.00 | 69 915.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 176 707.00 | | 176 707.00 | 176 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 427.00 | 17 877.00 | 882 550.00 | 900 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 455.00 | 138 158.00 | 1 015 297.00 | 1 153 455.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 790.00 | 188 336.00 | | 149 790.00 |
DH Report à nouveau | | -21 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 946.00 | -17 323.00 | | 41 946.00 |
DK Provisions réglementées | 2 336.00 | 1 786.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 202 872.00 | 160 376.00 | | 202 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 653.00 | 342 849.00 | | 302 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 500.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 16 223.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 046.00 | 444 855.00 | | 453 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 977.00 | 44 631.00 | | 45 977.00 |
EA Autres dettes | 9 642.00 | 10 848.00 | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 425.00 | 859 905.00 | | 812 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 297.00 | 1 020 281.00 | | 1 015 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 588.00 | 170 507.00 | | 200 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 815.00 | 16 660.00 | 13 194.00 | 116 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 434.00 | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 585.00 | 16 226.00 | 12 964.00 | 116 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 882.00 | 126 612.00 | 270.00 | 126 882.00 |