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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 015.00 | | 2 560 015.00 | 2 560 015.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 885.00 | 86.00 | 466 799.00 | 466 885.00 |
CF Disponibilités | 1 068 606.00 | | 1 068 606.00 | 1 068 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 243.00 | 86.00 | 1 536 157.00 | 1 536 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 258.00 | 86.00 | 4 096 172.00 | 4 096 258.00 |
CU Autres participations | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 650 494.00 | | | 3 650 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 237.00 | | | 411 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 732.00 | | | 4 094 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 172.00 | | | 4 096 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 809.00 | | | 412 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 237.00 | | | 411 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 015.00 | | | 2 560 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 015.00 | | | 2 560 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |