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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 015.00 | | 2 560 015.00 | 2 560 015.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 230.00 | 10 422.00 | 339 808.00 | 350 230.00 |
CF Disponibilités | 1 848 084.00 | | 1 848 084.00 | 1 848 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 281.00 | 10 422.00 | 2 190 858.00 | 2 201 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 296.00 | 10 422.00 | 4 750 873.00 | 4 761 296.00 |
CU Autres participations | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 470 021.00 | 4 061 731.00 | | 4 470 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 124.00 | 408 289.00 | | 246 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 145.00 | 4 503 021.00 | | 4 749 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 680.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728.00 | 7 102.00 | | 1 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 873.00 | 4 510 123.00 | | 4 750 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 5 422.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 821.00 | 417 250.00 | | 261 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 697.00 | 8 961.00 | | 15 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 124.00 | 408 289.00 | | 246 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 015.00 | | | 2 560 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 015.00 | | | 2 560 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287.00 | 10 422.00 | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 10 422.00 | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 10 422.00 | 287.00 | 287.00 |
UG ‐ Financières | | 10 422.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |