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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 015.00 | | 2 560 015.00 | 2 560 015.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 236.00 | | 301 236.00 | 301 236.00 |
CF Disponibilités | 1 945 920.00 | | 1 945 920.00 | 1 945 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 959.00 | | 2 322 959.00 | 2 322 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 974.00 | | 4 882 974.00 | 4 882 974.00 |
CU Autres participations | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 544 145.00 | 4 470 021.00 | | 4 544 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 249.00 | 246 124.00 | | 299 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 394.00 | 4 749 145.00 | | 4 876 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 728.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579.00 | 1 728.00 | | 6 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 974.00 | 4 750 873.00 | | 4 882 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 579.00 | 1 728.00 | | 6 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 2 456.00 | | 6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 340.00 | 261 821.00 | | 310 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091.00 | 15 697.00 | | 11 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 249.00 | 246 124.00 | | 299 249.00 |