| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 015.00 | | 2 560 015.00 | 2 560 015.00 |
BT Marchandises | 257 489.00 | | 257 489.00 | 257 489.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 192.00 | 10 085.00 | 293 107.00 | 303 192.00 |
CF Disponibilités | 1 994 948.00 | | 1 994 948.00 | 1 994 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 122.00 | 10 085.00 | 2 554 037.00 | 2 564 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 137.00 | 10 085.00 | 5 114 052.00 | 5 124 137.00 |
CU Autres participations | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 590 727.00 | 4 624 841.00 | | 4 590 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 733.00 | 265 886.00 | | 481 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 459.00 | 4 923 727.00 | | 5 105 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 908.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 90 934.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 592.00 | 96 842.00 | | 8 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 052.00 | 5 020 569.00 | | 5 114 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 592.00 | 96 842.00 | | 8 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 594.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 577.00 | 417 093.00 | | 526 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 845.00 | 151 207.00 | | 44 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 733.00 | 265 886.00 | | 481 733.00 |