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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 015.00 | | 2 560 015.00 | 2 560 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 198.00 | 287.00 | 536 911.00 | 537 198.00 |
CF Disponibilités | 1 413 196.00 | | 1 413 196.00 | 1 413 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 395.00 | 287.00 | 1 950 108.00 | 1 950 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 410.00 | 287.00 | 4 510 123.00 | 4 510 410.00 |
CU Autres participations | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 061 731.00 | 3 650 494.00 | | 4 061 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 289.00 | 411 237.00 | | 408 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 021.00 | 4 094 731.00 | | 4 503 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 350.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422.00 | 90.00 | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 102.00 | 1 440.00 | | 7 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 123.00 | 4 096 171.00 | | 4 510 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 90.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 250.00 | 412 808.00 | | 417 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 961.00 | 1 571.00 | | 8 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 289.00 | 411 237.00 | | 408 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 015.00 | | | 2 560 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 015.00 | | | 2 560 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | 287.00 | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 287.00 | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 287.00 | 86.00 | 86.00 |
UG ‐ Financières | | 287.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 821.00 | | | 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |