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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 8 451.00 | 2 157.00 | 10 609.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 893.00 | 8 451.00 | 20 441.00 | 28 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
072 Créances – Autres | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
084 Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
110 Total général Actif | 67 824.00 | 8 451.00 | 59 372.00 | 67 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 921.00 | 146 276.00 | | 196 921.00 |
222 Production stockée | 1 850.00 | 4 200.00 | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 410.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 795.00 | 150 887.00 | | 198 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 933.00 | 56 847.00 | | 72 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 132.00 | -1 582.00 | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 40 326.00 | 28 690.00 | | 40 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 2 647.00 | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 454.00 | 43 159.00 | | 49 454.00 |
252 Charges sociales | 14 756.00 | 15 336.00 | | 14 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | 2 743.00 | | 2 963.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 120.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 475.00 | 147 959.00 | | 185 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 320.00 | 2 928.00 | | 13 320.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 404.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 713.00 | 2 406.00 | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 771.00 | 120.00 | | 10 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |