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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 061.00 | 714.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 8 351.00 | 2 029.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 359.00 | 9 412.00 | 20 947.00 | 30 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 611.00 | 9 412.00 | 57 200.00 | 66 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DH Report à nouveau | -37 949.00 | -30 228.00 | | -37 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819.00 | -7 722.00 | | -5 819.00 |
DL TOTAL (I) | -34 779.00 | -28 960.00 | | -34 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 5 155.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 617.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 369.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 888.00 | 67 418.00 | | 65 888.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 273.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 979.00 | 81 582.00 | | 91 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 200.00 | 52 622.00 | | 57 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 2 000.00 | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 2 000.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -1 166.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 260.00 | 185 554.00 | | 150 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 079.00 | 193 276.00 | | 156 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 819.00 | -7 722.00 | | -5 819.00 |