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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 649.00 | 10 745.00 | 2 904.00 | 13 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 853.00 | 10 745.00 | 21 108.00 | 31 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
072 Créances – Autres | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
110 Total général Actif | 77 176.00 | 10 745.00 | 66 432.00 | 77 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 542.00 | 206 999.00 | | 183 542.00 |
222 Production stockée | -2 060.00 | 1 950.00 | | -2 060.00 |
230 Autres produits | 416.00 | 108.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 898.00 | 209 058.00 | | 181 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 634.00 | 83 912.00 | | 64 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | 190.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 44 850.00 | 36 632.00 | | 44 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 3 951.00 | | 5 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 886.00 | 63 239.00 | | 59 886.00 |
252 Charges sociales | 22 177.00 | 17 909.00 | | 22 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | 1 313.00 | | 980.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 280.00 | 207 169.00 | | 198 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 382.00 | 1 888.00 | | -16 382.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 2 182.00 | 604.00 | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | 1 170.00 | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 454.00 | 196.00 | | -20 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |