| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 2 101.00 | 1 306.00 | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 7 864.00 | 2 516.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 991.00 | 9 965.00 | 22 026.00 | 31 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 586.00 | 9 965.00 | 52 622.00 | 62 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DH Report à nouveau | -30 228.00 | -9 774.00 | | -30 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 722.00 | -20 454.00 | | -7 722.00 |
DL TOTAL (I) | -28 960.00 | -21 239.00 | | -28 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | 5 433.00 | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 3 757.00 | | 4 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 5 443.00 | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 418.00 | 63 982.00 | | 67 418.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 9 056.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 582.00 | 87 670.00 | | 81 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 622.00 | 66 432.00 | | 52 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
FM Production stockée | | | -4 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 890.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 890.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -1 890.00 | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 554.00 | 181 898.00 | | 185 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 276.00 | 202 352.00 | | 193 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 722.00 | -20 454.00 | | -7 722.00 |