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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 869.00 | 9 764.00 | 3 104.00 | 12 869.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 31 073.00 | 9 764.00 | 21 308.00 | 31 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
072 Créances – Autres | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
084 Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
110 Total général Actif | 66 151.00 | 9 764.00 | 56 387.00 | 66 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 999.00 | 196 921.00 | | 206 999.00 |
222 Production stockée | 1 950.00 | 1 850.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 24.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 058.00 | 198 795.00 | | 209 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 912.00 | 72 933.00 | | 83 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | 1 132.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 36 632.00 | 40 326.00 | | 36 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 3 903.00 | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 239.00 | 49 454.00 | | 63 239.00 |
252 Charges sociales | 17 909.00 | 14 756.00 | | 17 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | 2 963.00 | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 169.00 | 185 475.00 | | 207 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 888.00 | 13 320.00 | | 1 888.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 837.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | 1 713.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196.00 | 10 771.00 | | 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |