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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 463.00 | 10 288.00 | 24 175.00 | 34 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 058.00 | 14 488.00 | 34 570.00 | 49 058.00 |
BT Marchandises | 1 065 314.00 | 172 261.00 | 893 053.00 | 1 065 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CF Disponibilités | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 081.00 | 172 261.00 | 964 820.00 | 1 137 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 140.00 | 186 749.00 | 999 390.00 | 1 186 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 392.00 | | | 364 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
DL TOTAL (I) | 461 909.00 | | | 461 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 480.00 | | | 537 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 390.00 | | | 999 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 861.00 | | | 382 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 588.00 | 3 901.00 | | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | 3 901.00 | | 10 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 471.00 | 192 471.00 | | 192 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 498.00 | 37 618.00 | 29 880.00 | 67 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 377.00 | 46 177.00 | 200.00 | 46 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 741.00 | 382 861.00 | 29 880.00 | 412 741.00 |