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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 412.00 | 233.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 010.00 | 37 638.00 | 10 372.00 | 48 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 251.00 | 42 250.00 | 21 000.00 | 63 251.00 |
BT Marchandises | 2 047 396.00 | 457 119.00 | 1 590 277.00 | 2 047 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BZ Autres créances | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CF Disponibilités | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 245 344.00 | 457 119.00 | 1 788 225.00 | 2 245 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 595.00 | 499 369.00 | 1 809 225.00 | 2 308 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 843 813.00 | 716 019.00 | | 843 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 888.00 | 127 793.00 | | 128 888.00 |
DL TOTAL (I) | 984 701.00 | 855 813.00 | | 984 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 085.00 | 188 379.00 | | 320 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 238.00 | 272 944.00 | | 275 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 206 219.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 747.00 | 37 536.00 | | 144 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 453.00 | 55 755.00 | | 79 453.00 |
EA Autres dettes | | 62 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 524.00 | 823 035.00 | | 824 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 225.00 | 1 678 848.00 | | 1 809 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 511.00 | 685 014.00 | | 546 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | 5 533.00 | | 36 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 129.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | 5 404.00 | | 36 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 000.00 | 457 119.00 | 378 000.00 | 378 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 000.00 | 457 119.00 | 378 000.00 | 378 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 000.00 | 457 119.00 | 378 000.00 | 378 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 119.00 | 378 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 883.00 | 46 870.00 | 272 013.00 | 318 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 747.00 | 138 747.00 | | 138 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 275 238.00 | 275 238.00 | | 275 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VW T.V.A. | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 524.00 | 541 511.00 | 272 013.00 | 813 524.00 |