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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 154.00 | 491.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 600.00 | 23 799.00 | 18 801.00 | 42 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 840.00 | 28 153.00 | 29 687.00 | 57 840.00 |
BT Marchandises | 1 560 290.00 | 330 537.00 | 1 229 753.00 | 1 560 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BZ Autres créances | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CF Disponibilités | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 255.00 | 330 537.00 | 1 366 718.00 | 1 697 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 095.00 | 358 690.00 | 1 396 405.00 | 1 755 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 596 972.00 | 449 909.00 | | 596 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 047.00 | 147 062.00 | | 119 047.00 |
DL TOTAL (I) | 728 019.00 | 608 972.00 | | 728 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 933.00 | 143 871.00 | | 183 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 688.00 | 227 750.00 | | 248 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 750.00 | 316 130.00 | | 141 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 353.00 | 70 523.00 | | 53 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 73 731.00 | | 40 659.00 |
EA Autres dettes | | 16 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 385.00 | 848 757.00 | | 668 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 405.00 | 1 457 729.00 | | 1 396 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 794.00 | 739 423.00 | | 572 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 623.00 | | 5 218.00 | 52 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 583.00 | | 5 218.00 | 41 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 026.00 | 7 128.00 | | 21 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 129.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 001.00 | 6 999.00 | | 21 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310 032.00 | 330 537.00 | 310 032.00 | 310 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 032.00 | 330 537.00 | 310 032.00 | 310 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 032.00 | 330 537.00 | 310 032.00 | 310 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 537.00 | 310 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 729.00 | 37 137.00 | 85 251.00 | 132 729.00 |
VI Groupe et associés | 248 689.00 | 248 689.00 | | 248 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VW T.V.A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 635.00 | 431 044.00 | 85 251.00 | 526 635.00 |