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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 541.00 | 104.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 402.00 | 22 440.00 | 42 962.00 | 65 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 442.00 | 22 981.00 | 53 461.00 | 76 442.00 |
BT Marchandises | 1 965 014.00 | 527 742.00 | 1 437 272.00 | 1 965 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
BZ Autres créances | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CF Disponibilités | 439 201.00 | | 439 201.00 | 439 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 966.00 | 527 742.00 | 2 061 224.00 | 2 588 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 408.00 | 550 723.00 | 2 114 685.00 | 2 665 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 972 701.00 | 843 813.00 | | 972 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 179.00 | 128 888.00 | | 171 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 881.00 | 984 701.00 | | 1 155 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 610.00 | 320 085.00 | | 306 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 756.00 | 275 238.00 | | 286 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 300.00 | 5 000.00 | | 184 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 707.00 | 144 747.00 | | 137 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 429.00 | 79 453.00 | | 43 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 804.00 | 824 524.00 | | 958 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 685.00 | 1 809 225.00 | | 2 114 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 137.00 | 546 511.00 | | 504 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 251.00 | | 39 558.00 | 63 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 366.00 | 76 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 366.00 | 65 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 211.00 | | 39 558.00 | 52 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 251.00 | 7 014.00 | 26 284.00 | 42 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 129.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | 6 885.00 | 26 284.00 | 41 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 457 119.00 | 527 742.00 | 457 119.00 | 457 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 119.00 | 527 742.00 | 457 119.00 | 457 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 119.00 | 527 742.00 | 457 119.00 | 457 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 742.00 | 457 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 798.00 | 151 798.00 | | 151 798.00 |
VB T. V. A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 321.00 | 137 411.00 | 167 910.00 | 305 321.00 |
VI Groupe et associés | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 504.00 | 319 837.00 | 454 667.00 | 774 504.00 |