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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 283.00 | 362.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 010.00 | 32 234.00 | 15 776.00 | 48 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 251.00 | 36 717.00 | 26 533.00 | 63 251.00 |
BT Marchandises | 1 635 384.00 | 378 000.00 | 1 257 384.00 | 1 635 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 126 602.00 | | 126 602.00 | 126 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 314.00 | 378 000.00 | 1 652 314.00 | 2 030 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 565.00 | 414 717.00 | 1 678 848.00 | 2 093 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 716 019.00 | 596 972.00 | | 716 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 793.00 | 119 047.00 | | 127 793.00 |
DL TOTAL (I) | 855 813.00 | 728 019.00 | | 855 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 379.00 | 183 933.00 | | 188 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 944.00 | 248 688.00 | | 272 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 219.00 | 141 750.00 | | 206 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 53 353.00 | | 37 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 755.00 | 40 659.00 | | 55 755.00 |
EA Autres dettes | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 035.00 | 668 385.00 | | 823 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 848.00 | 1 396 405.00 | | 1 678 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 014.00 | 572 794.00 | | 685 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 841.00 | | 5 411.00 | 57 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 801.00 | | 5 411.00 | 46 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 154.00 | 8 564.00 | | 28 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 129.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 8 435.00 | | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 330 537.00 | 378 000.00 | 330 537.00 | 330 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 537.00 | 378 000.00 | 330 537.00 | 330 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 537.00 | 378 000.00 | 330 537.00 | 330 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 000.00 | 330 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 399.00 | 250 399.00 | | 250 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 429.00 | 49 408.00 | 138 020.00 | 187 429.00 |
VI Groupe et associés | 272 945.00 | 272 945.00 | | 272 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 527.00 | 268 527.00 | | 268 527.00 |
VW T.V.A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 816.00 | 478 796.00 | 138 020.00 | 616 816.00 |