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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 648.00 | 55 298.00 | 30 350.00 | 85 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 087.00 | 69 615.00 | 90 472.00 | 160 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 312.00 | 124 913.00 | 229 399.00 | 354 312.00 |
BT Marchandises | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CF Disponibilités | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 481.00 | | 218 481.00 | 218 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 794.00 | 124 913.00 | 447 881.00 | 572 794.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 576.00 | 119 844.00 | | 139 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 605.00 | 19 732.00 | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 165 681.00 | 156 076.00 | | 165 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 669.00 | 129 549.00 | | 116 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 986.00 | 36 795.00 | | 46 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 935.00 | 81 235.00 | | 82 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 609.00 | 28 379.00 | | 35 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 200.00 | 275 958.00 | | 282 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 881.00 | 432 034.00 | | 447 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 835.00 | 171 726.00 | | 192 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 014.00 | | | 355 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 437.00 | | | 246 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 669.00 | 23 069.00 | 6 825.00 | 108 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 669.00 | 23 069.00 | 6 825.00 | 108 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 669.00 | 27 304.00 | 89 365.00 | 116 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 435.00 | 35 042.00 | 3 393.00 | 38 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 200.00 | 192 835.00 | 89 365.00 | 282 200.00 |