| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 695.00 | 85 520.00 | 11 175.00 | 96 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 178.00 | 124 050.00 | 52 128.00 | 176 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 801.00 | 209 570.00 | 170 230.00 | 379 801.00 |
BT Marchandises | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | 193.00 | 2 000.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 186 237.00 | | 186 237.00 | 186 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 459.00 | 193.00 | 290 266.00 | 290 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 260.00 | 209 764.00 | 460 496.00 | 670 260.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 238.00 | 190 407.00 | | 227 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 756.00 | 36 831.00 | | 36 756.00 |
DL TOTAL (I) | 280 494.00 | 243 738.00 | | 280 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 763.00 | 38 845.00 | | 12 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 696.00 | 24 772.00 | | 17 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 602.00 | 108 815.00 | | 86 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 941.00 | 41 785.00 | | 62 941.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 002.00 | 214 218.00 | | 180 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 496.00 | 457 957.00 | | 460 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 789.00 | 201 526.00 | | 179 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 474.00 | | 7 616.00 | 372 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 379 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 272 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 696.00 | | 7 466.00 | 265 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | 150.00 | 1 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 029.00 | 25 831.00 | 289.00 | 184 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 029.00 | 25 831.00 | 289.00 | 184 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 763.00 | 12 549.00 | 214.00 | 12 763.00 |
VP Divers | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 004.00 | 33 411.00 | 1 593.00 | 35 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 002.00 | 179 789.00 | 214.00 | 180 002.00 |