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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 807.00 | 77 894.00 | 16 913.00 | 94 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 889.00 | 106 134.00 | 64 754.00 | 170 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 474.00 | 184 029.00 | 188 445.00 | 372 474.00 |
BT Marchandises | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | 193.00 | 2 258.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 705.00 | 193.00 | 269 512.00 | 269 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 179.00 | 184 222.00 | 457 957.00 | 642 179.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 407.00 | 156 965.00 | | 190 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 831.00 | 33 443.00 | | 36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 243 738.00 | 206 907.00 | | 243 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 845.00 | 65 262.00 | | 38 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 772.00 | 22 185.00 | | 24 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 815.00 | 74 133.00 | | 108 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 785.00 | 25 103.00 | | 41 785.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 218.00 | 186 683.00 | | 214 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 957.00 | 393 591.00 | | 457 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 526.00 | 147 930.00 | | 201 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 834.00 | | 1 040.00 | 371 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 372 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 265 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 056.00 | | 1 040.00 | 265 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 276.00 | 26 152.00 | 400.00 | 158 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 276.00 | 26 152.00 | 400.00 | 158 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 845.00 | 26 153.00 | 12 692.00 | 38 845.00 |
VI Groupe et associés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205.00 | 20 612.00 | 1 593.00 | 22 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 218.00 | 201 526.00 | 12 692.00 | 214 218.00 |