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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 233.00 | 81 094.00 | 45 139.00 | 126 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 026.00 | 141 563.00 | 35 463.00 | 177 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 687.00 | 222 657.00 | 186 029.00 | 408 687.00 |
BT Marchandises | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BZ Autres créances | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 161 677.00 | | 161 677.00 | 161 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 165.00 | | 284 165.00 | 284 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 852.00 | 222 657.00 | 470 195.00 | 692 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 994.00 | 227 238.00 | | 238 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 440.00 | 36 755.00 | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | 276 934.00 | 280 494.00 | | 276 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 601.00 | 12 763.00 | | 25 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 17 696.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 732.00 | 86 601.00 | | 106 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | 62 941.00 | | 54 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 260.00 | 180 002.00 | | 193 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 195.00 | 460 496.00 | | 470 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 801.00 | | 40 984.00 | 379 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 098.00 | 408 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 598.00 | 303 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 873.00 | | 40 984.00 | 272 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 570.00 | 23 685.00 | 10 598.00 | 209 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 570.00 | 23 685.00 | 10 598.00 | 209 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 744.00 | 38 651.00 | 93.00 | 38 744.00 |