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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 167.00 | 69 472.00 | 24 696.00 | 94 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 889.00 | 88 805.00 | 82 084.00 | 170 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 834.00 | 158 276.00 | 213 557.00 | 371 834.00 |
BT Marchandises | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 033.00 | | 180 033.00 | 180 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 867.00 | 158 276.00 | 393 591.00 | 551 867.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 965.00 | 149 181.00 | | 156 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | 7 784.00 | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 206 907.00 | 173 465.00 | | 206 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 262.00 | 89 696.00 | | 65 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 185.00 | 40 098.00 | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 79 240.00 | | 74 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 103.00 | 29 151.00 | | 25 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 683.00 | 238 185.00 | | 186 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 591.00 | 411 649.00 | | 393 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 930.00 | 173 810.00 | | 147 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 776.00 | | 24 594.00 | 355 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537.00 | 371 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 537.00 | 265 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 999.00 | | 24 594.00 | 248 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 106.00 | 25 508.00 | 5 337.00 | 138 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 106.00 | 25 508.00 | 5 337.00 | 138 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 486.00 | 25 733.00 | 38 753.00 | 64 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 874.00 | 26 281.00 | 1 593.00 | 27 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 683.00 | 147 930.00 | 38 753.00 | 186 683.00 |