| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 415.00 | 161 376.00 | 141 038.00 | 302 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 415.00 | 161 376.00 | 141 038.00 | 302 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
072 Créances – Autres | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
084 Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
110 Total général Actif | 345 959.00 | 161 376.00 | 184 582.00 | 345 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 473.00 | 21 778.00 | | 22 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 899.00 | 317 156.00 | | 306 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 603.00 | 3 988.00 | | 16 603.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 979.00 | 342 932.00 | | 345 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168.00 | 208.00 | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 962.00 | 100 045.00 | | 91 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 349.00 | -30.00 | | 4 349.00 |
242 Autres charges externes. | 62 419.00 | 66 913.00 | | 62 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 4 418.00 | | 4 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 473.00 | 106 493.00 | | 113 473.00 |
252 Charges sociales | 19 517.00 | 25 580.00 | | 19 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 199.00 | 29 299.00 | | 26 199.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 754.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 970.00 | 333 680.00 | | 322 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 009.00 | 9 252.00 | | 23 009.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 387.00 | | |
294 Charges financières | 2 963.00 | 4 150.00 | | 2 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 546.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 962.00 | -422.00 | | -1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 976.00 | 5 381.00 | | 21 976.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 415.00 | | | 302 415.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |