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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 007.00 | 234 072.00 | 91 936.00 | 326 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 007.00 | 234 072.00 | 91 936.00 | 326 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
072 Créances – Autres | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
084 Disponibilités | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
110 Total général Actif | 384 059.00 | 234 072.00 | 149 987.00 | 384 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 183.00 | 21 580.00 | | 19 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 513.00 | 311 912.00 | | 312 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 173.00 | 15 950.00 | | 3 173.00 |
230 Autres produits | 4 317.00 | 19.00 | | 4 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 187.00 | 349 460.00 | | 339 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410.00 | 4 244.00 | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 233.00 | 96 128.00 | | 89 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | -8 891.00 | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 65 137.00 | 59 773.00 | | 65 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 6 608.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 777.00 | 112 608.00 | | 107 777.00 |
252 Charges sociales | 29 365.00 | 27 317.00 | | 29 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 635.00 | 25 153.00 | | 22 635.00 |
262 Autres charges | 6 345.00 | 10 215.00 | | 6 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 891.00 | 333 155.00 | | 325 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 295.00 | 16 305.00 | | 13 295.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 1 395.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 904.00 | 12 720.00 | | 10 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -1 872.00 | | -480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 991.00 | 4 062.00 | | 1 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 287.00 | | | 309 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |