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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 287.00 | 211 437.00 | 97 850.00 | 309 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 287.00 | 211 437.00 | 97 850.00 | 309 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
084 Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
110 Total général Actif | 361 668.00 | 211 437.00 | 150 231.00 | 361 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 580.00 | 20 596.00 | | 21 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 912.00 | 293 970.00 | | 311 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 950.00 | 14 738.00 | | 15 950.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 360.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 460.00 | 329 664.00 | | 349 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 244.00 | 5 237.00 | | 4 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 128.00 | 87 727.00 | | 96 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 891.00 | -4 549.00 | | -8 891.00 |
242 Autres charges externes. | 59 773.00 | 62 350.00 | | 59 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | 5 004.00 | | 6 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 608.00 | 106 525.00 | | 112 608.00 |
252 Charges sociales | 27 317.00 | 32 314.00 | | 27 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 153.00 | 25 604.00 | | 25 153.00 |
262 Autres charges | 10 215.00 | 5 785.00 | | 10 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 155.00 | 325 997.00 | | 333 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 305.00 | 3 667.00 | | 16 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 513.00 | | |
294 Charges financières | 1 395.00 | 1 893.00 | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 720.00 | 5 439.00 | | 12 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 272.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 062.00 | 3 120.00 | | 4 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 787.00 | | | 305 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |