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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 787.00 | 185 972.00 | 119 815.00 | 305 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 787.00 | 185 972.00 | 119 815.00 | 305 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
072 Créances – Autres | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
084 Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
110 Total général Actif | 349 604.00 | 185 972.00 | 163 632.00 | 349 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 596.00 | 22 473.00 | | 20 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 970.00 | 306 899.00 | | 293 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 738.00 | 16 603.00 | | 14 738.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 3.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 664.00 | 345 979.00 | | 329 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 237.00 | 168.00 | | 5 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 727.00 | 91 962.00 | | 87 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 549.00 | 4 349.00 | | -4 549.00 |
242 Autres charges externes. | 62 350.00 | 62 419.00 | | 62 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | 4 732.00 | | 5 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 525.00 | 113 473.00 | | 106 525.00 |
252 Charges sociales | 32 314.00 | 19 517.00 | | 32 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 604.00 | 26 199.00 | | 25 604.00 |
262 Autres charges | 5 785.00 | 151.00 | | 5 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 997.00 | 322 970.00 | | 325 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 667.00 | 23 009.00 | | 3 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | 2 963.00 | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 439.00 | 31.00 | | 5 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 962.00 | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 120.00 | 21 976.00 | | 3 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 415.00 | | | 302 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |