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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 313 981.00 | 245 700.00 | 68 281.00 | 313 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 981.00 | 245 700.00 | 68 281.00 | 313 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 753.00 | | 30 758.00 | 30 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
072 Créances – Autres | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
084 Disponibilités | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
110 Total général Actif | 387 871.00 | 245 700.00 | 142 171.00 | 387 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 085.00 | 19 183.00 | | 17 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 917.00 | 312 513.00 | | 266 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 173.00 | | |
230 Autres produits | 6 445.00 | 4 317.00 | | 6 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 447.00 | 339 187.00 | | 290 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 410.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 929.00 | 89 233.00 | | 78 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | -198.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 62 437.00 | 65 137.00 | | 62 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 5 188.00 | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 261.00 | 107 777.00 | | 108 261.00 |
252 Charges sociales | 19 378.00 | 29 365.00 | | 19 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 158.00 | 22 635.00 | | 24 158.00 |
262 Autres charges | 9 894.00 | 6 345.00 | | 9 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 011.00 | 325 891.00 | | 307 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 564.00 | 13 295.00 | | -16 564.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 881.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 904.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 962.00 | 1 991.00 | | -16 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 007.00 | | | 326 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |