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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 684 400.00 | | 684 400.00 | 684 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 174.00 | 141 525.00 | 26 649.00 | 168 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 912.00 | 308 197.00 | 175 716.00 | 483 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 587.00 | 451 722.00 | 886 865.00 | 1 338 587.00 |
BT Marchandises | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BZ Autres créances | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 901.00 | | 406 901.00 | 406 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 487.00 | 451 722.00 | 1 293 765.00 | 1 745 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 4 000.00 | | 6 514.00 |
DG Autres réserves | 303 921.00 | 276 159.00 | | 303 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 016.00 | 50 277.00 | | 62 016.00 |
DL TOTAL (I) | 572 451.00 | 530 435.00 | | 572 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 372.00 | 501 003.00 | | 391 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 326.00 | 25 217.00 | | 9 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 651.00 | 91 359.00 | | 114 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 525.00 | 71 533.00 | | 159 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 007.00 | 59 492.00 | | 46 007.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 314.00 | 748 605.00 | | 721 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 765.00 | 1 279 040.00 | | 1 293 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 882.00 | | 2 085 882.00 | 2 085 882.00 |
FG Production vendue services | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 081.00 | | 2 098 081.00 | 2 098 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 16 800.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 16 800.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -16 800.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 500.00 | -13 564.00 | | -14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 815.00 | 1 928 776.00 | | 2 139 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 799.00 | 1 878 499.00 | | 2 077 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 016.00 | 50 277.00 | | 62 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 895.00 | | 33 168.00 | 1 306 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 1 338 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 652 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 400.00 | | | 686 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 395.00 | | 33 168.00 | 620 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 222.00 | 51 976.00 | 1 476.00 | 401 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 222.00 | 51 976.00 | 1 476.00 | 399 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 372.00 | 113 425.00 | 277 947.00 | 391 372.00 |
VI Groupe et associés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VP Divers | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 663.00 | 328 716.00 | 277 947.00 | 606 663.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 663.00 | 328 716.00 | 277 947.00 | 606 663.00 |