| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 2 429.00 | 2 506.00 | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 684 400.00 | | 684 400.00 | 684 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 174.00 | 149 022.00 | 19 152.00 | 168 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 479.00 | 356 476.00 | 168 003.00 | 524 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 088.00 | 507 928.00 | 874 160.00 | 1 382 088.00 |
BT Marchandises | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 265 474.00 | | 265 474.00 | 265 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 836.00 | | 385 836.00 | 385 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 924.00 | 507 928.00 | 1 259 996.00 | 1 767 924.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 615.00 | 6 514.00 | | 9 615.00 |
DG Autres réserves | 342 836.00 | 303 921.00 | | 342 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 500.00 | 62 016.00 | | 135 500.00 |
DL TOTAL (I) | 687 951.00 | 572 451.00 | | 687 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 239.00 | 391 372.00 | | 278 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028.00 | 9 326.00 | | 12 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 669.00 | 114 651.00 | | 161 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 107.00 | 159 525.00 | | 66 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 592.00 | 46 007.00 | | 53 592.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 432.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 044.00 | 721 314.00 | | 572 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 996.00 | 1 293 765.00 | | 1 259 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 736.00 | | 2 051 736.00 | 2 051 736.00 |
FG Production vendue services | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 316.00 | | 2 061 316.00 | 2 061 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 206.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 410.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | -14 500.00 | | 20 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 843.00 | 2 139 815.00 | | 2 112 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 343.00 | 2 077 799.00 | | 1 977 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 500.00 | 62 016.00 | | 135 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 587.00 | | | 1 338 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 400.00 | | | 686 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 087.00 | | | 652 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 722.00 | 56 206.00 | | 451 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 429.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 722.00 | 55 776.00 | | 449 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 53 556.00 | 535 561.00 | | 53 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 239.00 | 116 919.00 | 161 320.00 | 278 239.00 |
VI Groupe et associés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
VP Divers | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 375.00 | 249 055.00 | 161 320.00 | 410 375.00 |