| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 386.00 | 549.00 | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 684 400.00 | | 684 400.00 | 684 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 835.00 | 166 711.00 | 24 124.00 | 190 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 442.00 | 468 929.00 | 91 513.00 | 560 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 863.00 | 640 026.00 | 801 836.00 | 1 441 863.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 177.00 | | 282 177.00 | 282 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 648.00 | | 409 648.00 | 409 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 511.00 | 640 026.00 | 1 211 485.00 | 1 851 511.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 390.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 572 381.00 | 451 561.00 | | 572 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 919.00 | 144 429.00 | | 35 919.00 |
DL TOTAL (I) | 828 300.00 | 812 381.00 | | 828 300.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 162.00 | 161 574.00 | | 100 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 423.00 | 12 684.00 | | 18 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 505.00 | 142 992.00 | | 136 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 771.00 | 46 390.00 | | 30 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 933.00 | 37 222.00 | | 75 933.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 985.00 | 400 862.00 | | 362 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 485.00 | 1 233 443.00 | | 1 211 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 513.00 | | 1 603 513.00 | 1 603 513.00 |
FG Production vendue services | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 441.00 | | 1 604 441.00 | 1 604 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 085.00 | -35.00 | | 12 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 43 325.00 | | 9 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 674.00 | 2 202 762.00 | | 1 652 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 754.00 | 2 058 332.00 | | 1 616 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 919.00 | 144 429.00 | | 35 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 800.00 | | 19 040.00 | 1 424 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 1 441 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 751 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 335.00 | | | 689 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 365.00 | | 17 890.00 | 735 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 150.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 872.00 | 69 131.00 | 1 977.00 | 572 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 978.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 464.00 | 68 153.00 | 1 977.00 | 569 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VC Groupe et associés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162.00 | 53 615.00 | 46 547.00 | 100 162.00 |
VI Groupe et associés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 121.00 | 109 971.00 | 1 150.00 | 111 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 480.00 | 179 933.00 | 46 547.00 | 226 480.00 |