| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 3 408.00 | 1 527.00 | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 684 400.00 | | 684 400.00 | 684 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 396.00 | 156 688.00 | 25 708.00 | 182 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 969.00 | 412 776.00 | 140 193.00 | 552 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 800.00 | 572 872.00 | 851 928.00 | 1 424 800.00 |
BT Marchandises | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BZ Autres créances | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 231 897.00 | | 231 897.00 | 231 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 515.00 | | 381 515.00 | 381 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 314.00 | 572 872.00 | 1 233 443.00 | 1 806 314.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 390.00 | 9 615.00 | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 451 561.00 | 342 836.00 | | 451 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 429.00 | 135 500.00 | | 144 429.00 |
DL TOTAL (I) | 812 381.00 | 687 951.00 | | 812 381.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 574.00 | 278 239.00 | | 161 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 684.00 | 12 028.00 | | 12 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 992.00 | 161 669.00 | | 142 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 66 107.00 | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 53 592.00 | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 862.00 | 572 044.00 | | 400 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 443.00 | 1 259 996.00 | | 1 233 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 463.00 | | 2 139 463.00 | 2 139 463.00 |
FG Production vendue services | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 413.00 | | 2 146 413.00 | 2 146 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 325.00 | 20 346.00 | | 43 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 762.00 | 2 112 843.00 | | 2 202 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 332.00 | 1 977 343.00 | | 2 058 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 429.00 | 135 500.00 | | 144 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 088.00 | | 42 712.00 | 1 382 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 335.00 | | | 689 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 653.00 | | 42 712.00 | 692 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 928.00 | 64 944.00 | | 507 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 978.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 498.00 | 63 965.00 | | 505 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VB T. V. A. | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 574.00 | 120 608.00 | 40 966.00 | 161 574.00 |
VI Groupe et associés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 870.00 | 216 904.00 | 40 966.00 | 257 870.00 |