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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 684 400.00 | | 684 400.00 | 684 400.00 |
AP Constructions | 3 353.00 | 132.00 | 3 221.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 982.00 | 186 145.00 | 27 837.00 | 213 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 754.00 | 514 466.00 | 48 288.00 | 562 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 674.00 | 705 679.00 | 766 996.00 | 1 472 674.00 |
BT Marchandises | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BZ Autres créances | 138 992.00 | | 138 992.00 | 138 992.00 |
CF Disponibilités | 1 136 580.00 | | 1 136 580.00 | 1 136 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 099.00 | | 1 318 099.00 | 1 318 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 773.00 | 705 679.00 | 2 085 095.00 | 2 790 773.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 406 690.00 | 608 300.00 | | 406 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 337.00 | -201 610.00 | | 413 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 027.00 | 626 690.00 | | 1 040 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 346 547.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 238.00 | 29 217.00 | | 83 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 802.00 | 164 499.00 | | 193 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 522.00 | 239 884.00 | | 336 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 243.00 | 112 926.00 | | 105 243.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 191.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 068.00 | 894 264.00 | | 1 045 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 095.00 | 1 520 954.00 | | 2 085 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 863.00 | | 30 812.00 | 1 441 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 335.00 | | | 689 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 278.00 | | 28 812.00 | 751 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 2 000.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 784.00 | 30 895.00 | | 674 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 849.00 | 30 895.00 | | 669 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 522.00 | 336 522.00 | | 336 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VB T. V. A. | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
VC Groupe et associés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 254 885.00 | 70 115.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VP Divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 596.00 | 164 446.00 | 3 150.00 | 167 596.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 266.00 | 781 151.00 | 70 115.00 | 851 266.00 |