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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 861.00 | 5 389.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 204.00 | 468.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 542.00 | 19 779.00 | 103 763.00 | 123 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 464.00 | 21 844.00 | 109 620.00 | 131 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
BZ Autres créances | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
CF Disponibilités | 824 037.00 | | 824 037.00 | 824 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 412.00 | | 986 412.00 | 986 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 876.00 | 21 844.00 | 1 096 032.00 | 1 117 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 799.00 | 54 968.00 | | 63 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383.00 | 8 831.00 | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 78 382.00 | 65 999.00 | | 78 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 340.00 | 23 408.00 | | 96 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 417.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 570.00 | 408 388.00 | | 368 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 756.00 | 14 951.00 | | 50 756.00 |
EA Autres dettes | 32 850.00 | 17 958.00 | | 32 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 123.00 | 500 647.00 | | 469 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 650.00 | 965 769.00 | | 1 017 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 032.00 | 1 031 767.00 | | 1 096 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 902.00 | 955 037.00 | | 949 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 838.00 | | 1 662 838.00 | 1 662 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 838.00 | | 1 662 838.00 | 1 662 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 319.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 172 367.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -16 746.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 4 445.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 889.00 | 1 581 336.00 | | 1 667 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 506.00 | 1 572 506.00 | | 1 655 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 383.00 | 8 831.00 | | 12 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 643.00 | 8 667.00 | | 15 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 492.00 | | 98 972.00 | 32 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 5 500.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 742.00 | | 93 472.00 | 31 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291.00 | 12 553.00 | | 9 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | 11 692.00 | | 9 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 570.00 | 368 570.00 | | 368 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 123.00 | 469 123.00 | | 469 123.00 |
UX Autres créances clients | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
VB T. V. A. | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 295.00 | 28 546.00 | 67 748.00 | 96 295.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
VW T.V.A. | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 650.00 | 949 902.00 | 67 748.00 | 1 017 650.00 |