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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 302.00 | 398.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 535.00 | 6 033.00 | 15 502.00 | 21 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 735.00 | 11 835.00 | 15 900.00 | 27 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CF Disponibilités | 632 473.00 | | 632 473.00 | 632 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 428.00 | | 674 428.00 | 674 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 162.00 | 11 835.00 | 690 328.00 | 702 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 2 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 013.00 | 95 017.00 | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 976.00 | 13 996.00 | | 12 976.00 |
DL TOTAL (I) | 124 189.00 | 111 213.00 | | 124 189.00 |
DP Provisions pour risques | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 676.00 | 31 816.00 | | 238 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 089.00 | 209 805.00 | | 229 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288.00 | 7 042.00 | | 3 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 437.00 | 341 161.00 | | 89 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 489.00 | 589 824.00 | | 560 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 328.00 | 706 686.00 | | 690 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 489.00 | 576 154.00 | | 335 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 059.00 | | 36 942.00 | 14 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 265.00 | 27 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 265.00 | 22 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 559.00 | | 36 942.00 | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344.00 | 1 922.00 | 431.00 | 10 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 1 922.00 | 431.00 | 4 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 089.00 | 229 089.00 | | 229 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 670.00 | 13 670.00 | 225 000.00 | 238 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 489.00 | 335 489.00 | 225 000.00 | 560 489.00 |