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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 2 695.00 | 3 555.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 539.00 | 133.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 870.00 | 8 069.00 | 19 800.00 | 27 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 792.00 | 12 303.00 | 23 489.00 | 35 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
BZ Autres créances | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
CF Disponibilités | 574 888.00 | | 574 888.00 | 574 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 792.00 | | 795 792.00 | 795 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 584.00 | 12 303.00 | 819 281.00 | 831 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 182.00 | 63 799.00 | | 76 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136.00 | 12 383.00 | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 86 518.00 | 78 382.00 | | 86 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 777.00 | 96 340.00 | | 67 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 12.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 263.00 | 368 570.00 | | 341 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 964.00 | 50 756.00 | | 24 964.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 32 850.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 583.00 | 469 123.00 | | 297 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 763.00 | 1 017 650.00 | | 732 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 281.00 | 1 096 032.00 | | 819 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 934.00 | 949 902.00 | | 682 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 464.00 | | 22 143.00 | 131 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 815.00 | 35 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 815.00 | 29 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | | 22 143.00 | 125 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 24 970.00 | 34 511.00 | 21 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 1 834.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 983.00 | 23 136.00 | 34 511.00 | 20 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 263.00 | 341 263.00 | | 341 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 583.00 | 297 583.00 | | 297 583.00 |
UX Autres créances clients | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
VB T. V. A. | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 748.00 | 17 920.00 | 49 828.00 | 67 748.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 258.00 | 220 258.00 | | 220 258.00 |
VW T.V.A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 763.00 | 682 934.00 | 49 828.00 | 732 763.00 |