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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 127.00 | 573.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 859.00 | 4 717.00 | 3 142.00 | 7 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 059.00 | 10 344.00 | 3 715.00 | 14 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BZ Autres créances | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
CF Disponibilités | 598 305.00 | | 598 305.00 | 598 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 971.00 | | 702 971.00 | 702 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 030.00 | 10 344.00 | 706 686.00 | 717 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 017.00 | 84 318.00 | | 95 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 996.00 | 10 699.00 | | 13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 111 213.00 | 97 217.00 | | 111 213.00 |
DP Provisions pour risques | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 816.00 | 49 850.00 | | 31 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 805.00 | 264 806.00 | | 209 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | 39 866.00 | | 7 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 161.00 | 494 644.00 | | 341 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 824.00 | 849 171.00 | | 589 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 686.00 | 952 037.00 | | 706 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 154.00 | 817 368.00 | | 576 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 598.00 | | 4 517.00 | 12 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 14 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 8 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098.00 | | 4 517.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 3 145.00 | 3 046.00 | 10 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 971.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 2 174.00 | 3 046.00 | 5 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 805.00 | 209 805.00 | | 209 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 161.00 | 341 161.00 | | 341 161.00 |
UX Autres créances clients | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VB T. V. A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 802.00 | 18 133.00 | 13 670.00 | 31 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 824.00 | 576 154.00 | 13 670.00 | 589 824.00 |