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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 529.00 | 971.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 5 717.00 | 1 382.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 598.00 | 10 246.00 | 2 353.00 | 12 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 764.00 | | 367 764.00 | 367 764.00 |
BZ Autres créances | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CF Disponibilités | 499 606.00 | | 499 606.00 | 499 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 685.00 | | 949 685.00 | 949 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 283.00 | 10 246.00 | 952 037.00 | 962 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 318.00 | 76 182.00 | | 84 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 699.00 | 8 136.00 | | 10 699.00 |
DL TOTAL (I) | 97 217.00 | 86 518.00 | | 97 217.00 |
DP Provisions pour risques | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 850.00 | 67 777.00 | | 49 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 176.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 806.00 | 341 263.00 | | 264 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 866.00 | 24 964.00 | | 39 866.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 644.00 | 297 583.00 | | 494 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 171.00 | 732 763.00 | | 849 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 037.00 | 819 281.00 | | 952 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 368.00 | 682 934.00 | | 817 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 792.00 | | 856.00 | 35 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 12 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 7 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 542.00 | | 856.00 | 29 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 7 522.00 | 9 580.00 | 12 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 1 834.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 5 688.00 | 9 580.00 | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 806.00 | 264 806.00 | | 264 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 644.00 | 494 644.00 | | 494 644.00 |
UX Autres créances clients | 367 764.00 | 367 764.00 | | 367 764.00 |
VB T. V. A. | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 828.00 | 18 026.00 | 31 802.00 | 49 828.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 079.00 | 450 079.00 | | 450 079.00 |
VW T.V.A. | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 171.00 | 817 368.00 | 31 802.00 | 849 171.00 |