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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 861.00 | 134 678.00 | 26 183.00 | 160 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 861.00 | 134 678.00 | 84 183.00 | 218 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
BZ Autres créances | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CF Disponibilités | 251 174.00 | | 251 174.00 | 251 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 020.00 | | 522 020.00 | 522 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 881.00 | 134 678.00 | 606 203.00 | 740 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 132 784.00 | 127 202.00 | | 132 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 319.00 | 55 583.00 | | 77 319.00 |
DL TOTAL (I) | 331 103.00 | 303 784.00 | | 331 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 547.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 022.00 | 11 587.00 | | 55 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 932.00 | 75 092.00 | | 69 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 912.00 | 162 193.00 | | 148 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | 492.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 100.00 | 249 910.00 | | 275 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 203.00 | 563 695.00 | | 606 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 100.00 | 249 910.00 | | 275 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 623.00 | | 13 238.00 | 205 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 623.00 | | 8 238.00 | 152 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 164.00 | 10 514.00 | | 124 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 164.00 | 10 514.00 | | 124 164.00 |