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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 990.00 | 73 588.00 | 67 402.00 | 140 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 990.00 | 73 588.00 | 117 402.00 | 190 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 623.00 | | 148 623.00 | 148 623.00 |
BZ Autres créances | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CF Disponibilités | 366 023.00 | | 366 023.00 | 366 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 361.00 | | 575 361.00 | 575 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 350.00 | 73 588.00 | 692 763.00 | 766 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 179 037.00 | 139 751.00 | | 179 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | 54 286.00 | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 341 543.00 | 315 037.00 | | 341 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 729.00 | 60 707.00 | | 45 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790.00 | 86 532.00 | | 12 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 438.00 | 111 629.00 | | 169 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 262.00 | 175 714.00 | | 123 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 219.00 | 434 582.00 | | 351 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 763.00 | 749 619.00 | | 692 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 900.00 | 389 268.00 | | 320 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 853.00 | | 8 767.00 | 269 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 630.00 | 190 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 630.00 | 140 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 853.00 | | 8 767.00 | 208 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 956.00 | 27 135.00 | 64 503.00 | 110 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 956.00 | 27 135.00 | 64 503.00 | 110 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
VB T. V. A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 314.00 | 14 995.00 | 30 320.00 | 45 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 975.00 | 193 975.00 | | 193 975.00 |
VW T.V.A. | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 219.00 | 320 900.00 | 30 320.00 | 351 219.00 |